صندوق الوطني للسندات بالدولار الأمريكي

تاريخ آخر تحديث: 13 فبراير 2025

السنة المالية الأولى: 0.22%

العائد خلال 3 سنوات (سنوياً): 5.87%

العائد حتى الربع الرابع 2024 (منذ التأسيس): 19.84%

العائد المتراكم (منذ التأسيس): 21.00%

العائد السنوي (منذ التأسيس): 2.55%

الانحراف المعياري السنوي: 5.50%

هيكل الصندوق: صندوق مفتوح

العملة: الدولار الأمريكي

تاريخ التأسيس: 10 يوليو 2017

السيولة: اكتتابات أسبوعية واستردادات شهرية

الحد الأدنى للاستثمار: 1,000 دولار أمريكي مع إمكانية الاكتتاب الإضافي بمضاعفات 10 دولار أمريكي

يوم الاكتتاب والاسترداد: يوم الأربعاء من كل أسبوع لغاية الساعة 2 ظهراً

يوم التقييم: الخميس

أتعاب الإدارة: %0.75 سنوياً

رسوم مراقب الاستثمار: 16,000 دولار أمريكي سنوياً

رسوم أمين الحفظ: 
•  نسبة 0.0625% من صافي قيمة أصول الصندوق لغاية 50 مليون دولار أمريكي وبحد أدنى 11,250 دولار أمريكي
•  نسبة 0.045% من صافي قيمة أصول الصندوق فيما يزيد عن 50 مليون دولار أمريكي لغاية 250 مليون دولار أمريكي وبحد أدنى 25,000 دولار أمريكي
•  نسبة 0.035% من صافي قيمة أصول الصندوق فيما يزيد عن 250 مليون دولار أمريكي وبحد أدنى 90,000 دولار أمريكي

مدير الصندوق: شركة الوطني للاستثمار ش.م.ك.م.

مراقب الحسابات الخارجي: بدر عبدالله الوزان | ديلويت آند توش، الوزان وشركاهم

مراقب الاستثمار: الشركة الكويتية للمقاصة ش. م. ك.

أمين الحفظ وأمين السجل: الشركة الخليجية لحفظ الأوراق المالية

وكيل الاكتتاب (البيع): بنك الكويت الوطني ش.م.ك.ع

الجهة الرقابية: هيئة أسواق المال

مكان تسجيل الصندوق: دولة الكويت

حقائق الصندوق >

النظام الأساسي >

طلب الاشتراك >

طلب الاسترداد >

القوائم المالية >