صندوق الوطني للسوق النقدي بالدينار الكويتي الثاني

تاريخ آخر تحديث: 18 فبراير 2025

السنة المالية الأولى: 1.31%

العائد خلال 3 سنوات (سنوياً): 0.84%

العائد خلال 6 سنوات (سنوياً): 1.55%

العائد حتى الربع الرابع 2024 (منذ التأسيس): 21.67%

العائد المتراكم (منذ التأسيس): 22.02%

العائد السنوي (منذ التأسيس): 1.86%

عائد سنوي لمدة أسبوع واحد: 3.03%

هيكل الصندوق: صندوق مفتوح

العملة: الدينار الكويتي

تاريخ التأسيس: 20 أبريل 2014

السيولة: أسبوعياً

الحد الأدنى للاستثمار: 1,000 دينار كويتي، مع إمكانية الاكتتاب الإضافي بمضاعفات 1 دينار كويتي

الاكتتاب/الاسترداد: لغاية الساعة الثانية والنصف ظهراً من يوم الإثنين من كل أسبوع

يوم التقييم: الثلاثاء

رسم الإدارة: رسم سنوي لغاية 1.00%

رسوم مراقب الاستثمار:
حد أدنى قدره 25,000 دينار كويتي سنوياً وحسب ما يلي:
•  نسبة 0.05% من صافي قيمة أصول الصندوق لغاية 15 مليون دينار كويتي
•  نسبة 0.035% من صافي قيمة أصول الصندوق فيما يزيد عن 15 مليون دينار كويتي لغاية 25 مليون دينار كويتي
•  نسبة 0.02% من صافي قيمة أصول الصندوق فيما يزيد عن 25 مليون دينار كويتي

رسوم أمين الحفظ:
حد أدنى قدره 25,000 دينار كويتي سنوياً وحسب ما يلي:
•  نسبة 0.05% من صافي قيمة أصول الصندوق لغاية 15 مليون دينار كويتي
•  نسبة 0.035% من صافي قيمة أصول الصندوق فيما يزيد عن 15 مليون دينار كويتي لغاية 25 مليون دينار كويتي
•  نسبة 0.02% من صافي قيمة أصول الصندوق فيما يزيد عن 25 مليون دينار كويتي

مدير الصندوق: شركة الوطني للاستثمار ش.م.ك.م. (تخضع لرقابة هيئة أسواق المال)

وكيل البيع: بنك الكويت الوطني ش.م.ك.ع.

أمين الحفظ ومراقب الاستثمار: الشركة الكويتية للمقاصة ش.م.ك.

مراقب الحسابات: السيد صافي المطوع - KPMG Al-Qenae & Partners

الجهة الرقابية: هيئة أسواق المال

مكان تسجيل الصندوق: دولة الكويت

حقائق الصندوق >

النظام الأساسي >

طلب الاشتراك >

طلب الاسترداد >

مخاطر الاستثمار >

القوائم المالية >