صندوق الوطني للسوق النقدي بالدولار الأمريكي

تاريخ آخر تحديث: 18 فبراير 2025

السنة المالية الأولى: 0.95%

العائد خلال 3 سنوات (سنوياً): 0.86%

العائد خلال 6 سنوات (سنوياً): 1.26%

العائد حتى الربع الرابع 2024 (منذ التأسيس): 21.34%

العائد المتراكم (منذ التأسيس): 21.87%

العائد السنوي (منذ التأسيس): 1.93%

عائد سنوي لمدة أسبوع واحد: 4.35%

هيكل الصندوق: صندوق مفتوح

العملة: الدولار الأمريكي

تاريخ التأسيس: 24 نوفمبر 2014

السيولة: أسبوعياً

الحد الأدنى للاستثمار: 3,500 دولار أمريكي، مع إمكانية الاكتتاب الإضافي بمضاعفات 10 دولار أمريكي

الاكتتاب/ الاسترداد: لغاية الساعة الثانية والنصف ظهراً من يوم الإثنين من كل أسبوع

يوم التقييم: الثلاثاء

رسم الإدارة: رسم سنوي لغاية 1.00%

رسوم مراقب الاستثمار:
حد أدنى 20,000 دولار أمريكي سنوياً، وذلك وفقاً لما يلي:
•  نسبة 0.05% من صافي قيمة أصول الصندوق لغاية 9 مليون دولار أمريكي
•  نسبة 0.035% من صافي قيمة أصول الصندوق فيما بين 9 مليون دولار أمريكي ولغاية 15 مليون دولار أمريكي
•  نسبة 0.02% من صافي قيمة أصول الصندوق فيما يزيد عن 15 مليون دولار أمريكي

رسوم أمين الحفظ:
حد أدنى 20,000 دولار أمريكي سنوياً، وذلك وفقاً لما يلي:
•  نسبة 0.05% من صافي قيمة أصول الصندوق لغاية 9 مليون دولار أمريكي
•  نسبة 0.035% من صافي قيمة أصول الصندوق فيما يزيد عن 9 مليون دولار أمريكي ولغاية 15 مليون دولار أمريكي
•  نسبة 0.02% من صافي قيمة أصول الصندوق فيما يزيد عن 15 مليون دولار أمريكي

مدير الصندوق: شركة الوطني للاستثمار ش.م.ك.م. (تخضع لرقابة هيئة أسواق المال)

وكيل البيع: بنك الكويت الوطني ش.م.ك.ع.

أمين الحفظ ومراقب الاستثمار: الشركة الكويتية للمقاصة ش.م.ك.

مراقب الحسابات: السيد/ صافي المطوع - KPMG Al-Qenae & Partners

الجهة الرقابية: هيئة أسواق المال

مكان تسجيل الصندوق: دولة الكويت

حقائق الصندوق >

النظام الأساسي >

طلب الاشتراك >

طلب الاسترداد >

مخاطر الاستثمار >

القوائم المالية >