الميزان

نوع الصندوق:
صندوق مفتوح متوازن ذو النمو الرأسمالي والتوزيع الدوري.
هدف الصندوق:
تحقيق أفضل عائد ممكن يتناسب مع درجة المخاطر التي تحيط باستثمارات الصندوق من خلال تنويع محفظة الصندوق بين الاستثمار في الاسهم و أدوات الدين ذات العائد الثابت و المتغير. كما يهدف الصندوق إلى توزيع أرباحاً سنوية لحاملي وثائق استثمار الصندوق الطويلة الأجل.

الاكتتاب والاسترداد:
يتم تلقي طلبات وثائق الاستثمار الجديدة أو استرداد بعض أو جميع قيمة وثائق الاستثمار حتى الواحدة ظهراً في يوم العمل المصرفي الأخير من كل أسبوع لدى أي فرع من فروع بنك الكويت الوطني – مصر.

لا يوجد مصاريف اكتتاب أو استرداد.

صندوق الميزان مناسب للمستثمرين الراغبين في الاستثمار في سوق الأسهم، مع الحد من تعرضهم للمخاطر بسبب طبيعته المتوازنة.

• صناديق الاستثمار تمنح المستثمر مزايا متعددة حيث تسمح لصغار المستثمرين بتوسيع تعاملاتهم في أسواق المال مع الحد من التكلفة
• الصندوق يجمع بين مزايا الاستثمار في البورصة والاستثمار في أدوات الدخل الثابت بصورة متوازنة
• تنويع استثماراتك في أسهم الشركات المصرية المقيدة في البورصة المصرية بالإضافة إلى أدوات الدين التي تقلل من المخاطر الإجمالية للصندوق
• سهولة الاكتتاب والاسترداد للوثائق أسبوعياً من خلال شبكة فروع بنك الكويت الوطني – مصر

• فاز "صندوق الميزان" التابع لبنك الكويت الوطني - مصر والذي تديره شركة NBK كابيتال لتكوين وإدارة محافظ الأوراق المالية وإدارة صناديق الاستثمار، بجائزة أفضل أداء ضمن فئته من الصناديق المتوازنة في منطقة الشرق الأوسط بحسب تقييم مجلة MENA Fund Manager، المجلة الاقتصادية الشهرية الرائدة التي تركّز على مدراء محافظ الاستثمار والمستثمرين والشركات التي تقدم الخدمات المالية في المنطقة. وقد تسلم الجائزة ممثلون عن بنك الاستثمار في حفل أقيم في دبي في عام 2015
• حصل " صندوق الميزان " بدوره على جائزة مؤسسة زاوية للصناديق لعام 2014 عن الأداء الفائق للصندوق في فئته من الصناديق المتوازنة لسنة 2013 في مصر. هذا ويعتبر نظام زاوية لتصنيف الصناديق نظاماً مستقلاً للتصنيف يتسم بالحياد الكامل ويقدم معلومات دقيقة مع التأكيد على الشفافية

• لا يوجد مصاريف اكتتاب أو استرداد
• إجمالي المصروفات تقريباً 0.88% سنوياً من صافي أصول الصندوق و 115,000 جنيه مصري أتعاب ثابتة.
• أتعاب شركة خدمات الإدارة: 0.0175% سنوياً من صافي أصول الصندوق بحد أدنى 15,000 جنيه مصري
• أتعاب حسن الأداء: 10% سنوياً من صافي أرباح الصندوق السنوية التي تزيد عن عائد 10% في 30/6 من كل عام

السياسة الاستثمارية العامة للصندوق:

• ألا يزيد ما يستثمره الصندوق في الأسهم عن 60% من صافي أصول الصندوق
• ألا تزيد نسبة ما يستثمر به في أدوات الدخل الثابت المتوسطة وطويلة الأجل والأدوات النقدية قصيرة الأجل مجتمعين عن 60% من صافي أصول الصندوق
• ألا يزيد القدر المستثمر في الأدوات النقدية قصيرة الأجل والتي تشمل النقدية وأذون الخزانة (استحقاق 91 يوم) وودائع بنكية تستحق بعد مدة أقصاها (91 يوم). عن 50% من أموال الصندوق، بحيث يجب ألا تقل نلك النسبة في جميع الاحوال عن 10% من صافي أصول الصندوق
• الاستثمار في سندات وصكوك التمويل التي تصدرها الشركات ذات التصنيف الائتماني الذي يتفق مع القواعد التي تقرها الهيئة العامة لسوق المال بالنسبة للأوراق المالية المدرجة بالبورصة